Payout Date	Payout Per Unit	Ex Nav
21-Jul-2024	0.16	9.6958
20-Jul-2024	0.16	9.6958
09-Jul-2024	0.16	9.6958
26-Jun-2024	0.16	9.6958
29-May-2024	0.1523	9.6958
01-May-2024	0.1873	9.6958
28-Mar-2024	0.1501	9.6958
28-Feb-2024	0.1436	9.6958
31-Jan-2024	0.1879	9.6958
28-Dec-2023	0.1194	9.6958
07-Dec-2023	0.1535	9.6958
08-Nov-2023	0.2017	9.6958
04-Oct-2023	0.1544	9.6958
06-Sep-2023	0.1971	9.6958
01-Aug-2023	0.1728	9.6958
22-Jun-2023	0.0824	9.6537
07-Jun-2023	0.188	9.6537
04-May-2023	0.16	9.6537
05-Apr-2023	0.1442	9.6537
07-Mar-2023	0.1162	9.6537
08-Feb-2023	0.1761	9.6537
28-Dec-2022	0.0911	9.6537
07-Dec-2022	0.1026	9.6537
08-Nov-2022	0.135	9.6537
05-Oct-2022	0.1101	9.6537
07-Sep-2022	0.1345	9.6537
03-Aug-2022	0.1252	9.6537
28-Jun-2022	0.1132	9.6404
02-Jun-2022	0.0889	9.6404
10-May-2022	0.097	9.6404
05-Apr-2022	0.0996	9.6404
02-Mar-2022	0.0768	9.6404
02-Feb-2022	0.1073	9.6404
27-Dec-2021	0.0697	9.6404
02-Dec-2021	0.0653	9.6404
01-Nov-2021	0.0555	9.6404
04-Oct-2021	0.0659	9.6404
02-Sep-2021	0.0772	9.6404
03-Aug-2021	0.0625	9.6404
25-Jun-2021	0.1075	9.6286
02-Jun-2021	0.0505	9.692
05-May-2021	0.0531	9.692
06-Apr-2021	0.0642	9.692
02-Mar-2021	0.0492	9.6929
02-Feb-2021	0.0703	9.692
25-Dec-2020	0.0397	9.692
02-Dec-2020	0.0493	9.692
03-Nov-2020	0.0575	9.692
01-Oct-2020	0.0519	9.692
01-Sep-2020	0.0498	9.692
31-Jul-2020	0.0475	9.692
26-Jun-2020	0.1556	9.6725
01-Jun-2020	0.0614	9.7784
01-May-2020	0.1117	9.7784
01-Apr-2020	0.1102	9.7784
02-Mar-2020	0.0937	9.7784
01-Feb-2020	0.1016	9.7784
01-Jan-2020	0.1076	9.7784
30-Nov-2019	0.0931	9.7784
01-Nov-2019	0.1089	9.7784
01-Oct-2019	0.1029	9.7784
01-Sep-2019	0.104	9.778
01-Aug-2019	0.0967	9.7784
08-Jul-2019	0.9974	9.7784
09-Jul-2018	0.6693	9.8982