Payout Date	Payout Per Unit	Ex Nav
01-Jul-2024	0.1507	100
28-Jun-2024	0.0617	0
27-Jun-2024	0.0631	100
26-Jun-2024	0.0645	100
25-Jun-2024	0.0446	100
24-Jun-2024	0.1457	100
21-Jun-2024	0.0248	100
20-Jun-2024	0.2622	100
14-Jun-2024	0.0469	100
13-Jun-2024	0.0468	100
12-Jun-2024	0.1152	100
11-Jun-2024	0.0549	100
10-Jun-2024	0.1482	100
07-Jun-2024	0.0494	100
06-Jun-2024	0.0598	100
05-Jun-2024	0.0604	100
04-Jun-2024	0.0713	100
03-Jun-2024	0.1069	100
01-Jun-2024	0.0545	100
31-May-2024	0.0659	100
30-May-2024	0.0591	100
29-May-2024	0.0521	100
28-May-2024	0.0521	100
27-May-2024	0.1567	100
25-May-2024	0.0511	100
24-May-2024	0.0549	100
23-May-2024	0.0555	100
22-May-2024	0.0586	100
21-May-2024	0.1545	100
18-May-2024	0.0988	100
17-May-2024	0.0522	100
16-May-2024	0.0632	100
15-May-2024	0.0494	100
14-May-2024	0.1563	100
11-May-2024	0.0525	100
10-May-2024	0.053	100
09-May-2024	0.0494	100
08-May-2024	0.0631	100
07-May-2024	0.1594	100
04-May-2024	0.0521	100
03-May-2024	0.1069	100
02-May-2024	0.0394	100
01-May-2024	0.0549	100
30-Apr-2024	0.1566	100
27-Apr-2024	0.0522	100
26-Apr-2024	0.0604	100
25-Apr-2024	0.055	100
24-Apr-2024	0.0499	100
23-Apr-2024	0.165	100
20-Apr-2024	0.0623	100
19-Apr-2024	0.0537	100
18-Apr-2024	0.0549	100
17-Apr-2024	0.0604	100
16-Apr-2024	0.3167	100
10-Apr-2024	0.0511	100
09-Apr-2024	0.1588	100
06-Apr-2024	0.0522	100
05-Apr-2024	0.0579	100
04-Apr-2024	0.0605	100
03-Apr-2024	0.0686	100
02-Apr-2024	0.1482	100
30-Mar-2024	0.0494	100
29-Mar-2024	0.0521	100
28-Mar-2024	0.0494	100
27-Mar-2024	0.0384	100
26-Mar-2024	0.1284	100
23-Mar-2024	0.0311	100
22-Mar-2024	0.0431	100
21-Mar-2024	0.055	100
20-Mar-2024	0.0521	100
19-Mar-2024	0.1635	100
16-Mar-2024	0.0577	100
15-Mar-2024	0.0523	100
14-Mar-2024	0.0547	100
13-Mar-2024	0.055	100
12-Mar-2024	0.1556	100
09-Mar-2024	0.0686	100
08-Mar-2024	0.0549	100
07-Mar-2024	0.0548	100
06-Mar-2024	0.0576	100
05-Mar-2024	0.1594	100
02-Mar-2024	0.0496	100
01-Mar-2024	0.0522	100
29-Feb-2024	0.0522	100
28-Feb-2024	0.0522	100
27-Feb-2024	0.1413	100
24-Feb-2024	0.0752	100
23-Feb-2024	0.0552	100
22-Feb-2024	0.0522	100
21-Feb-2024	0.0521	100
20-Feb-2024	0.1483	100
17-Feb-2024	0.0521	100
16-Feb-2024	0.0541	100
15-Feb-2024	0.0526	100
14-Feb-2024	0.055	100
13-Feb-2024	0.1553	100
10-Feb-2024	0.1253	100
08-Feb-2024	0.0551	100
07-Feb-2024	0.2128	100
03-Feb-2024	0.0549	100
02-Feb-2024	0.0489	100
01-Feb-2024	0.0549	100
31-Jan-2024	0.0526	100
30-Jan-2024	0.1505	100
27-Jan-2024	0.0549	100
26-Jan-2024	0.0549	100
25-Jan-2024	0.0549	100
24-Jan-2024	0.0508	100
23-Jan-2024	0.1493	100
20-Jan-2024	0.0546	100
19-Jan-2024	0.0549	100
18-Jan-2024	0.0576	100
17-Jan-2024	0.0548	100
16-Jan-2024	0.1719	100
13-Jan-2024	0.0599	100
12-Jan-2024	0.0552	100
11-Jan-2024	0.0555	100
10-Jan-2024	0.0577	100
09-Jan-2024	0.1692	100
06-Jan-2024	0.0576	100
05-Jan-2024	0.0576	100
04-Jan-2024	0.0549	100
03-Jan-2024	0.0551	100
02-Jan-2024	0.1554	100
30-Dec-2023	0.0587	100
29-Dec-2023	0.0572	100
28-Dec-2023	0.0608	100
27-Dec-2023	0.2063	100
23-Dec-2023	0.0549	100
22-Dec-2023	0.0576	100
21-Dec-2023	0.0576	100
20-Dec-2023	0.0604	100
19-Dec-2023	0.1701	100
16-Dec-2023	0.0714	100
15-Dec-2023	0.0625	100
14-Dec-2023	0.0576	100
13-Dec-2023	0.0576	100
12-Dec-2023	0.167	100
09-Dec-2023	0.0494	100
08-Dec-2023	0.0494	100
07-Dec-2023	0.0494	100
06-Dec-2023	0.0549	100
05-Dec-2023	0.1648	100
02-Dec-2023	0.0473	100
01-Dec-2023	0.0549	100
30-Nov-2023	0.0552	100
29-Nov-2023	0.0497	100
28-Nov-2023	0.1496	100
25-Nov-2023	0.0549	100
24-Nov-2023	0.0539	100
23-Nov-2023	0.0549	100
22-Nov-2023	0.0518	100
21-Nov-2023	0.1428	100
18-Nov-2023	0.0988	100
17-Nov-2023	0.0558	100
16-Nov-2023	0.0549	100
15-Nov-2023	0.0448	100
14-Nov-2023	0.157	100
11-Nov-2023	0.1032	100
09-Nov-2023	0.0514	100
08-Nov-2023	0.0549	100
07-Nov-2023	0.1756	100
04-Nov-2023	0.0823	100
03-Nov-2023	0.0576	100
02-Nov-2023	0.0467	100
01-Nov-2023	0.0549	100
31-Oct-2023	0.1648	100
28-Oct-2023	0.0576	100
27-Oct-2023	0.0549	100
26-Oct-2023	0.0577	100
25-Oct-2023	0.0577	100
24-Oct-2023	0.1689	100
21-Oct-2023	0.065	100
20-Oct-2023	0.0521	100
19-Oct-2023	0.0411	100
18-Oct-2023	0.055	100
17-Oct-2023	0.1822	100
14-Oct-2023	0.0599	100
13-Oct-2023	0.0581	100
12-Oct-2023	0.0559	100
11-Oct-2023	0.055	100
10-Oct-2023	0.1609	100
07-Oct-2023	0.0788	100
06-Oct-2023	0.0584	100
05-Oct-2023	0.0576	100
04-Oct-2023	0.063	100
03-Oct-2023	0.058	100
02-Oct-2023	0.1324	100
29-Sep-2023	0.0521	100
28-Sep-2023	0.0603	100
27-Sep-2023	0.0631	100
26-Sep-2023	0.177	100
23-Sep-2023	0.0877	100
22-Sep-2023	0.0576	100
21-Sep-2023	0.0549	100
20-Sep-2023	0.0576	100
19-Sep-2023	0.2023	100
16-Sep-2023	0.0549	100
15-Sep-2023	0.0549	100
14-Sep-2023	0.05	100
13-Sep-2023	0.0617	100
12-Sep-2023	0.1655	100
09-Sep-2023	0.0522	100
08-Sep-2023	0.0593	100
07-Sep-2023	0.0603	100
06-Sep-2023	0.0563	100
05-Sep-2023	0.1706	100
02-Sep-2023	0.0412	100
01-Sep-2023	0.0494	100
31-Aug-2023	0.0494	100
30-Aug-2023	0.0475	100
29-Aug-2023	0.0522	100
28-Aug-2023	0.1658	100
25-Aug-2023	0.0658	100
24-Aug-2023	0.0685	100
23-Aug-2023	0.0631	100
22-Aug-2023	0.0548	100
21-Aug-2023	0.1599	100
18-Aug-2023	0.0467	100
17-Aug-2023	0.0494	100
16-Aug-2023	0.0556	100
15-Aug-2023	0.2331	100
11-Aug-2023	0.0576	100
10-Aug-2023	0.0466	100
09-Aug-2023	0.0603	100
08-Aug-2023	0.0553	100
07-Aug-2023	0.1643	100
04-Aug-2023	0.0575	100
03-Aug-2023	0.0581	100
02-Aug-2023	0.0933	100
01-Aug-2023	0.039	100
31-Jul-2023	0.2311	100
27-Jul-2023	0.0576	100
26-Jul-2023	0.0686	100
25-Jul-2023	0.0523	100
24-Jul-2023	0.1722	100
21-Jul-2023	0.0522	100
20-Jul-2023	0.0281	100
19-Jul-2023	0.0504	100
18-Jul-2023	0.0467	100
17-Jul-2023	0.1726	100
14-Jul-2023	0.0987	100
13-Jul-2023	0.0576	100
12-Jul-2023	0.0466	100
11-Jul-2023	0.0562	100
10-Jul-2023	0.1729	100
07-Jul-2023	0.0667	100
06-Jul-2023	0.0564	100
05-Jul-2023	0.0545	100
04-Jul-2023	0.1728	100
01-Jul-2023	0.073	100
27-Jun-2023	0.0446	100
26-Jun-2023	0.1936	100
23-Jun-2023	0.0631	100
22-Jun-2023	0.0585	100
21-Jun-2023	0.0555	100
20-Jun-2023	0.0549	100
19-Jun-2023	0.1583	100
16-Jun-2023	0.0577	100
15-Jun-2023	0.0563	100
14-Jun-2023	0.0577	100
13-Jun-2023	0.0521	100
12-Jun-2023	0.1581	100
09-Jun-2023	0.0507	100
08-Jun-2023	0.0522	100
07-Jun-2023	0.0494	100
06-Jun-2023	0.0522	100
05-Jun-2023	0.1797	100
02-Jun-2023	0.0644	100
01-Jun-2023	0.0553	100
31-May-2023	0.0535	100
30-May-2023	0.0521	100
29-May-2023	0.1497	100
26-May-2023	0.0549	100
25-May-2023	0.0441	100
24-May-2023	0.0321	100
23-May-2023	0.0494	100
22-May-2023	0.1573	100
19-May-2023	0.0535	100
18-May-2023	0.0549	100
17-May-2023	0.0579	100
16-May-2023	0.0549	100
15-May-2023	0.1793	100
12-May-2023	0.0613	100
11-May-2023	0.0609	100
10-May-2023	0.0576	100
09-May-2023	0.0559	100
08-May-2023	0.176	100
05-May-2023	0.0603	100
04-May-2023	0.0549	100
03-May-2023	0.0548	100
02-May-2023	0.0587	100
01-May-2023	0.1733	100
28-Apr-2023	0.0539	100
27-Apr-2023	0.0439	100
26-Apr-2023	0.3391	100
20-Apr-2023	0.0549	100
19-Apr-2023	0.0583	100
18-Apr-2023	0.0625	100
17-Apr-2023	0.181	100
13-Apr-2023	0.0521	100
12-Apr-2023	0.0549	100
11-Apr-2023	0.0549	100
07-Apr-2023	0.0554	100
06-Apr-2023	0.058	100
05-Apr-2023	0.0487	100
04-Apr-2023	0.0501	100
03-Apr-2023	0.1098	100
31-Mar-2023	0.046	100
30-Mar-2023	0.0439	100
29-Mar-2023	0.0441	100
28-Mar-2023	0.0444	100
27-Mar-2023	0.255	100
22-Mar-2023	0.0522	100
21-Mar-2023	0.0549	100
20-Mar-2023	0.1421	100
17-Mar-2023	0.0537	100
16-Mar-2023	0.0508	100
15-Mar-2023	0.0494	100
14-Mar-2023	0.0508	100
13-Mar-2023	0.1413	100
10-Mar-2023	0.0562	100
09-Mar-2023	0.0447	100
08-Mar-2023	0.0467	100
07-Mar-2023	0.0467	100
06-Mar-2023	0.1269	100
03-Mar-2023	0.0268	100
02-Mar-2023	0.0351	100
01-Mar-2023	0.0288	100
28-Feb-2023	0.0468	100
27-Feb-2023	0.1107	100
24-Feb-2023	0.0034	100
23-Feb-2023	0.0601	100
22-Feb-2023	0.0439	100
21-Feb-2023	0.0084	100
20-Feb-2023	0.1207	100
16-Feb-2023	0.0275	100
15-Feb-2023	0.0422	100
14-Feb-2023	0.0459	100
13-Feb-2023	0.1298	100
10-Feb-2023	0.0439	100
09-Feb-2023	0.0439	100
08-Feb-2023	0.0446	100
07-Feb-2023	0.0466	100
06-Feb-2023	0.1322	100
03-Feb-2023	0.0416	100
02-Feb-2023	0.0496	100
01-Feb-2023	0.0439	100
31-Jan-2023	0.0439	100
30-Jan-2023	0.133	100
27-Jan-2023	0.0468	100
26-Jan-2023	0.0385	100
25-Jan-2023	0.0385	100
24-Jan-2023	0.0384	100
23-Jan-2023	0.1193	100
20-Jan-2023	0.0398	100
19-Jan-2023	0.0399	100
18-Jan-2023	0.0399	100
17-Jan-2023	0.04	100
16-Jan-2023	0.1199	100
13-Jan-2023	0.0398	100
12-Jan-2023	0.0405	100
11-Jan-2023	0.0385	100
10-Jan-2023	0.0385	100
09-Jan-2023	0.1226	100
06-Jan-2023	0.0335	100
05-Jan-2023	0.0355	100
04-Jan-2023	0.036	100
03-Jan-2023	0.0796	100
01-Jan-2023	0.0788	100
30-Dec-2022	0.0453	100
29-Dec-2022	0.0448	100
28-Dec-2022	0.0451	100
27-Dec-2022	0.0412	100
26-Dec-2022	0.1274	100
23-Dec-2022	0.0429	100
22-Dec-2022	0.0439	100
21-Dec-2022	0.0416	100
20-Dec-2022	0.0412	100
19-Dec-2022	0.1192	100
16-Dec-2022	0.042	100
15-Dec-2022	0.0412	100
14-Dec-2022	0.0412	100
13-Dec-2022	0.0402	100
12-Dec-2022	0.1223	100
09-Dec-2022	0.0426	100
08-Dec-2022	0.0425	100
07-Dec-2022	0.0439	100
06-Dec-2022	0.0439	100
05-Dec-2022	0.1362	100
02-Dec-2022	0.0502	100
01-Dec-2022	0.0331	100
30-Nov-2022	0.0281	100
29-Nov-2022	0.0029	100
28-Nov-2022	0.1072	100
25-Nov-2022	0.0383	100
24-Nov-2022	0.0398	100
23-Nov-2022	0.0407	100
22-Nov-2022	0.0412	100
21-Nov-2022	0.1175	100
18-Nov-2022	0.0386	100
17-Nov-2022	0.0412	100
16-Nov-2022	0.0384	100
15-Nov-2022	0.0412	100
14-Nov-2022	0.1208	100
11-Nov-2022	0.0425	100
10-Nov-2022	0.0857	100
08-Nov-2022	0.0412	100
07-Nov-2022	0.1212	100
04-Nov-2022	0.0467	100
03-Nov-2022	0.0398	100
02-Nov-2022	0.0411	100
01-Nov-2022	0.0398	100
31-Oct-2022	0.1191	100
28-Oct-2022	0.0413	100
27-Oct-2022	0.0426	100
26-Oct-2022	0.0412	100
25-Oct-2022	0.0428	100
24-Oct-2022	0.1175	100
21-Oct-2022	0.0439	100
20-Oct-2022	0.0398	100
19-Oct-2022	0.0384	100
18-Oct-2022	0.0348	100
17-Oct-2022	0.1184	100
14-Oct-2022	0.0384	100
13-Oct-2022	0.0412	100
12-Oct-2022	0.0412	100
11-Oct-2022	0.0398	100
10-Oct-2022	0.1181	100
07-Oct-2022	0.0412	100
06-Oct-2022	0.0412	100
05-Oct-2022	0.0404	100
04-Oct-2022	0.0404	100
03-Oct-2022	0.0809	100
01-Oct-2022	0.0384	100
30-Sep-2022	0.0391	100
29-Sep-2022	0.0412	100
28-Sep-2022	0.0412	100
27-Sep-2022	0.0411	100
26-Sep-2022	0.1181	100
23-Sep-2022	0.0414	100
22-Sep-2022	0.0412	100
21-Sep-2022	0.0406	100
20-Sep-2022	0.0411	100
19-Sep-2022	0.1155	100
16-Sep-2022	0.0412	100
15-Sep-2022	0.0405	100
14-Sep-2022	0.0387	100
13-Sep-2022	0.0412	100
12-Sep-2022	0.118	100
09-Sep-2022	0.0403	100
08-Sep-2022	0.0405	100
07-Sep-2022	0.0403	100
06-Sep-2022	0.0417	100
05-Sep-2022	0.1238	100
02-Sep-2022	0.0408	100
01-Sep-2022	0.0415	100
31-Aug-2022	0.0416	100
30-Aug-2022	0.0411	100
29-Aug-2022	0.1071	100
26-Aug-2022	0.0356	100
25-Aug-2022	0.0384	100
24-Aug-2022	0.0384	100
23-Aug-2022	0.0379	100
22-Aug-2022	0.1144	100
19-Aug-2022	0.0385	100
18-Aug-2022	0.0364	100
17-Aug-2022	0.0357	100
16-Aug-2022	0.038	100
15-Aug-2022	0.1152	100
12-Aug-2022	0.0237	100
11-Aug-2022	0.0384	100
10-Aug-2022	0.1991	100
05-Aug-2022	0.036	100
04-Aug-2022	0.0404	100
03-Aug-2022	0.0439	100
02-Aug-2022	0.0439	100
01-Aug-2022	0.1226	100
29-Jul-2022	0.0364	100
28-Jul-2022	0.035	100
27-Jul-2022	0.0363	100
26-Jul-2022	0.0367	100
25-Jul-2022	0.1168	100
22-Jul-2022	0.03	100
21-Jul-2022	0.0384	100
20-Jul-2022	0.0358	100
19-Jul-2022	0.0354	100
18-Jul-2022	0.1229	100
15-Jul-2022	0.066	100
14-Jul-2022	0.0363	100
13-Jul-2022	0.2177	100
07-Jul-2022	0.0363	100
06-Jul-2022	0.0363	100
05-Jul-2022	0.041	100
04-Jul-2022	0.1276	100
01-Jul-2022	0.0458	100
30-Jun-2022	0.0442	100
29-Jun-2022	0.0445	100
28-Jun-2022	0.0443	100
27-Jun-2022	0.128	100
24-Jun-2022	0.0446	100
23-Jun-2022	0.0443	100
22-Jun-2022	0.0387	100
21-Jun-2022	0.0391	100
20-Jun-2022	0.1291	100
17-Jun-2022	0.0439	100
16-Jun-2022	0.0439	100
15-Jun-2022	0.0439	100
14-Jun-2022	0.0435	100
13-Jun-2022	0.127	100
10-Jun-2022	0.0425	100
09-Jun-2022	0.0418	100
08-Jun-2022	0.0418	100
07-Jun-2022	0.0422	100
06-Jun-2022	0.1263	100
03-Jun-2022	0.0425	100
02-Jun-2022	0.0425	100
01-Jun-2022	0.0425	100
31-May-2022	0.0425	100
30-May-2022	0.1078	100
27-May-2022	0.0411	100
26-May-2022	0.0412	100
25-May-2022	0.014	100
24-May-2022	0.0347	100
23-May-2022	0.1083	100
20-May-2022	0.0384	100
19-May-2022	0.0271	100
18-May-2022	0.0343	100
17-May-2022	0.0104	100
16-May-2022	0.1163	100
13-May-2022	0.0275	100
12-May-2022	0.0299	100
11-May-2022	0.0275	100
10-May-2022	0.0341	100
09-May-2022	0.091	100
06-May-2022	0.175	100
01-May-2022	0.0404	100
28-Apr-2022	0.0223	100
27-Apr-2022	0.0317	100
26-Apr-2022	0.0357	100
25-Apr-2022	0.072	100
23-Apr-2022	0.032	100
22-Apr-2022	0.0096	100
21-Apr-2022	0.0315	100
20-Apr-2022	0.0343	100
19-Apr-2022	0.0339	100
18-Apr-2022	0.0679	100
16-Apr-2022	0.0321	100
15-Apr-2022	0.033	100
14-Apr-2022	0.033	100
13-Apr-2022	0.0331	100
12-Apr-2022	0.0329	100
11-Apr-2022	0.0354	100
08-Apr-2022	0.0143	100
07-Apr-2022	0.0289	100
06-Apr-2022	0.0288	100
05-Apr-2022	0.1099	100
01-Apr-2022	0.0302	100
31-Mar-2022	0.0329	100
30-Mar-2022	0.033	100
29-Mar-2022	0.0328	100
28-Mar-2022	0.0897	100
25-Mar-2022	0.0335	100
24-Mar-2022	0.0645	100
22-Mar-2022	0.0331	100
21-Mar-2022	0.0817	100
18-Mar-2022	0.0315	100
17-Mar-2022	0.031	100
16-Mar-2022	0.0308	100
15-Mar-2022	0.0277	100
14-Mar-2022	0.083	100
11-Mar-2022	0.0276	100
10-Mar-2022	0.0277	100
09-Mar-2022	0.0276	100
08-Mar-2022	0.0277	100
07-Mar-2022	0.0831	100
04-Mar-2022	0.0277	100
03-Mar-2022	0.0277	100
02-Mar-2022	0.0278	100
01-Mar-2022	0.0276	100
28-Feb-2022	0.0767	100
25-Feb-2022	0.0277	100
24-Feb-2022	0.0277	100
23-Feb-2022	0.0277	100
22-Feb-2022	0.0277	100
21-Feb-2022	0.0831	100
18-Feb-2022	0.0278	100
17-Feb-2022	0.0279	100
16-Feb-2022	0.0214	100
15-Feb-2022	0.0176	100
14-Feb-2022	0.0807	100
11-Feb-2022	0.0408	100
10-Feb-2022	0.0276	100
09-Feb-2022	0.0266	100
08-Feb-2022	0.013	100
07-Feb-2022	0.0858	100
04-Feb-2022	0.0347	100
03-Feb-2022	0.0319	100
02-Feb-2022	0.0125	100
01-Feb-2022	0.0275	100
31-Jan-2022	0.0802	100
28-Jan-2022	0.0275	100
27-Jan-2022	0.0277	100
26-Jan-2022	0.0274	100
25-Jan-2022	0.0274	100
24-Jan-2022	0.0796	100
21-Jan-2022	0.0274	100
20-Jan-2022	0.0288	100
19-Jan-2022	0.0295	100
18-Jan-2022	0.029	100
17-Jan-2022	0.0702	100
14-Jan-2022	0.0671	100
13-Jan-2022	0.0302	100
12-Jan-2022	0.0302	100
11-Jan-2022	0.0302	100
10-Jan-2022	0.0895	100
07-Jan-2022	0.0301	100
06-Jan-2022	0.0302	100
05-Jan-2022	0.0302	100
04-Jan-2022	0.0898	100
01-Jan-2022	0.0284	100
31-Dec-2021	0.0275	100
30-Dec-2021	0.0302	100
29-Dec-2021	0.0302	100
28-Dec-2021	0.0303	100
27-Dec-2021	0.0897	100
24-Dec-2021	0.0306	100
23-Dec-2021	0.0307	100
22-Dec-2021	0.0305	100
21-Dec-2021	0.0305	100