Payout Date	Payout Per Unit	Ex Nav
22-Oct-2024	0.0429	100
11-Oct-2024	0.0703	100
10-Oct-2024	0.0431	100
09-Oct-2024	0.0431	100
08-Oct-2024	0.0425	100
01-Oct-2024	0.0462	100
26-Sep-2024	0.0446	100
25-Sep-2024	0.0463	100
24-Sep-2024	0.0463	100
19-Sep-2024	0.0439	100
18-Sep-2024	0.0879	100
13-Sep-2024	0.0335	100
11-Sep-2024	0.0445	100
10-Sep-2024	0.0419	100
05-Sep-2024	0.0479	100
04-Sep-2024	0.0484	100
02-Sep-2024	0.1429	100
29-Aug-2024	0.0449	100
28-Aug-2024	0.0448	100
27-Aug-2024	0.0449	100
26-Aug-2024	0.1349	100
23-Aug-2024	0.045	100
22-Aug-2024	0.0449	100
21-Aug-2024	0.045	100
20-Aug-2024	0.045	100
19-Aug-2024	0.1408	100
15-Aug-2024	0.096	100
07-Aug-2024	0.0514	100
06-Aug-2024	0.0512	100
05-Aug-2024	0.1571	100
02-Aug-2024	0.0518	100
01-Aug-2024	0.0501	100
31-Jul-2024	0.0505	100
30-Jul-2024	0.0506	100
29-Jul-2024	0.1519	100
25-Jul-2024	0.0507	100
23-Jul-2024	0.0507	100
22-Jul-2024	0.1524	100
19-Jul-2024	0.0508	100
18-Jul-2024	0.1647	100
15-Jul-2024	0.1536	100
12-Jul-2024	0.0513	100
11-Jul-2024	0.0512	100
10-Jul-2024	0.0513	100
09-Jul-2024	0.0513	100
08-Jul-2024	0.1324	100
05-Jul-2024	0.0474	100
04-Jul-2024	0.0435	100
03-Jul-2024	0.0573	100
02-Jul-2024	0.218	100
28-Jun-2024	0.0547	100
27-Jun-2024	0.0546	100
26-Jun-2024	0.0547	100
25-Jun-2024	0.0548	100
24-Jun-2024	0.1644	100
21-Jun-2024	0.0546	100
20-Jun-2024	0.33	100
14-Jun-2024	0.0551	100
13-Jun-2024	0.0551	100
12-Jun-2024	0.0551	100
11-Jun-2024	0.0552	100
10-Jun-2024	0.1658	100
07-Jun-2024	0.0553	100
06-Jun-2024	0.0554	100
05-Jun-2024	0.0555	100
04-Jun-2024	0.0555	100
03-Jun-2024	0.1667	100
31-May-2024	0.0545	100
30-May-2024	0.0546	100
29-May-2024	0.1094	100
27-May-2024	0.1642	100
24-May-2024	0.0547	100
23-May-2024	0.0548	100
22-May-2024	0.0548	100
21-May-2024	0.0549	100
20-May-2024	0.1647	100
17-May-2024	0.055	100
16-May-2024	0.0551	100
15-May-2024	0.055	100
14-May-2024	0.0551	100
13-May-2024	0.1656	100
10-May-2024	0.0552	100
09-May-2024	0.0552	100
08-May-2024	0.0553	100
07-May-2024	0.0553	100
06-May-2024	0.1661	100
03-May-2024	0.0551	100
02-May-2024	0.1102	100
30-Apr-2024	0.0547	100
29-Apr-2024	0.1641	100
26-Apr-2024	0.0548	100
25-Apr-2024	0.0548	100
24-Apr-2024	0.0548	100
23-Apr-2024	0.0549	100
22-Apr-2024	0.165	100
19-Apr-2024	0.0551	100
18-Apr-2024	0.055	100
17-Apr-2024	0.0552	100
16-Apr-2024	0.0551	100
15-Apr-2024	0.3317	100
09-Apr-2024	0.0554	100
08-Apr-2024	0.167	100
05-Apr-2024	0.0554	100
04-Apr-2024	0.0554	100
03-Apr-2024	0.0555	100
02-Apr-2024	0.056	100
01-Apr-2024	0.1653	100
29-Mar-2024	0.0551	100
28-Mar-2024	0.0552	100
27-Mar-2024	0.0552	100
26-Mar-2024	0.1125	100
25-Mar-2024	0.0001	100
22-Mar-2024	0.0002	100
21-Mar-2024	0.0002	100
20-Mar-2024	0.0002	100
19-Mar-2024	0.0002	100
18-Mar-2024	0.0024	100
08-Mar-2024	0.0003	100
07-Mar-2024	0.0554	100
06-Mar-2024	0.0557	100
05-Mar-2024	0.0555	100
04-Mar-2024	0.1701	100
01-Mar-2024	0.0769	100
29-Feb-2024	0.0552	100
28-Feb-2024	0.0553	100
27-Feb-2024	0.0553	100
26-Feb-2024	0.1654	100
23-Feb-2024	0.055	100
22-Feb-2024	0.1119	100
21-Feb-2024	0.0536	100
20-Feb-2024	0.1099	100