Payout Date	Payout Per Unit	Ex Nav
29-Jun-2024	0.1677	10.2287
24-Jun-2024	0.0157	10
31-May-2024	0.1877	10.2287
28-Apr-2024	0.1721	10.2287
28-Mar-2024	0.1529	10.2287
29-Feb-2024	0.1548	10.2287
28-Jan-2024	0.1848	10.2287
29-Dec-2023	0.1848	10.2287
26-Nov-2023	0.1675	10.2287
29-Oct-2023	0.1758	10.2287
29-Sep-2023	0.1541	10.2287
03-Sep-2023	0.2273	10.2287
25-Jul-2023	0.1415	10.2287
26-Jun-2023	0.1308	10.2015
03-Jun-2023	0.156	10.2015
03-Mar-2023	0.0991	10.2015
04-Feb-2023	0.1197	10.2015
07-Jan-2023	0.152	10.2015
03-Dec-2022	0.0937	10.2015
05-Nov-2022	0.1093	10.2015
10-Oct-2022	0.1492	10.2015
05-Sep-2022	0.103	10.2015
11-Aug-2022	0.1734	10.2015
27-Jun-2022	0.0869	10.1831
08-Jun-2022	0.1161	10.1831
10-May-2022	0.0831	10.1831
14-Apr-2022	0.0919	10.1831
17-Mar-2022	0.041	10.1831
28-Feb-2022	0.0924	10.1831
25-Jan-2022	0.1051	10.1831
21-Dec-2021	0.056	10.1831
01-Dec-2021	0.0593	10.1831
01-Nov-2021	0.0978	10.1831
16-Sep-2021	0.0357	10.1831
30-Aug-2021	0.0558	10.1831
02-Aug-2021	0.0635	10.1831
29-Jun-2021	0.0444	10.1789
07-Jun-2021	0.0393	10.1789
17-May-2021	0.0816	10.1789
05-Apr-2021	0.0561	10.1789
08-Mar-2021	0.0386	10.1789
15-Feb-2021	0.0488	10.1789
19-Jan-2021	0.0666	10.1789
16-Dec-2020	0.0547	10.1789
16-Nov-2020	0.0631	10.1789
12-Oct-2020	0.0678	10.1789
07-Sep-2020	0.0671	10.1789
29-Jul-2020	0.0496	10.1789
26-Jun-2020	0.0514	10.1668
01-Jun-2020	0.06	10.1668
01-May-2020	0.1274	10.1668
30-Mar-2020	0.1034	10.1668
02-Mar-2020	0.2245	10.1668
30-Dec-2019	0.2977	10.1668
07-Oct-2019	0.0936	10.1668
11-Sep-2019	0.1312	10.1668
05-Aug-2019	0.12	10.1668
26-Jun-2019	0.0427	10.15
17-Jun-2019	0.1454	10.1627
30-Apr-2019	0.0612	10.1627
08-Apr-2019	0.0929	10.1627
04-Mar-2019	0.0737	10.1627
04-Feb-2019	0.072	10.1627
07-Jan-2019	0.0743	10.1627
10-Dec-2018	0.0688	10.1627
05-Nov-2018	0.0632	10.1627
08-Oct-2018	0.128	10.1627
01-Aug-2018	0.1808	10.1627
04-Jul-2018	0.3086	10.2896