Payout Date	Payout Per Unit	Ex Nav
25-Jun-2024	8.791	502.148
24-May-2024	7.6247	502.148
26-Apr-2024	9.4778	502.148
22-Mar-2024	7.4431	502.148
23-Feb-2024	9.4763	502.148
19-Jan-2024	7.7334	502.148
22-Dec-2023	7.7783	502.148
24-Nov-2023	9.8707	502.148
20-Oct-2023	7.8136	502.148
22-Sep-2023	7.8681	502.148
25-Aug-2023	9.5816	502.148
21-Jul-2023	5.4234	502.148
23-Jun-2023	7.3569	500
26-May-2023	9.5688	500
19-Apr-2023	5.4189	500
28-Mar-2023	8.7827	500
17-Feb-2023	10.2561	500
29-Dec-2022	9.9703	500
10-Nov-2022	0.3915	500
08-Nov-2022	0.1956	500
07-Nov-2022	0.6002	500
04-Nov-2022	0.1996	500
03-Nov-2022	0.1981	500
02-Nov-2022	0.2031	500
01-Nov-2022	0.1951	500
31-Oct-2022	0.5916	500
28-Oct-2022	0.2011	500
27-Oct-2022	0.2035	500
26-Oct-2022	0.1914	500
25-Oct-2022	0.1891	500
24-Oct-2022	0.566	500
21-Oct-2022	0.1899	500
20-Oct-2022	0.1895	500
19-Oct-2022	0.1885	500
18-Oct-2022	0.1887	500
17-Oct-2022	0.5676	500
14-Oct-2022	0.1898	500
13-Oct-2022	0.1846	500
12-Oct-2022	0.184	500
11-Oct-2022	0.1835	500
10-Oct-2022	0.5667	500
07-Oct-2022	0.1846	500
06-Oct-2022	0.185	500
05-Oct-2022	0.1834	500
04-Oct-2022	0.1876	500
03-Oct-2022	0.5487	500
30-Sep-2022	0.1825	500
29-Sep-2022	0.1843	500
28-Sep-2022	0.1883	500
27-Sep-2022	0.184	500
26-Sep-2022	0.553	500
23-Sep-2022	0.1838	500
22-Sep-2022	0.184	500
21-Sep-2022	0.1837	500
20-Sep-2022	0.1838	500
19-Sep-2022	0.5723	500
15-Sep-2022	0.1843	500
14-Sep-2022	0.1845	500
13-Sep-2022	0.184	500
12-Sep-2022	0.5487	500
09-Sep-2022	0.1848	500
08-Sep-2022	0.1834	500
07-Sep-2022	0.1936	500
06-Sep-2022	0.1846	500
05-Sep-2022	0.5594	500
02-Sep-2022	0.1812	500
01-Sep-2022	0.1796	500
31-Aug-2022	0.1764	500
30-Aug-2022	0.1779	500
29-Aug-2022	0.5389	500
26-Aug-2022	0.1791	500
25-Aug-2022	0.1834	500
24-Aug-2022	0.1822	500
23-Aug-2022	0.1819	500
22-Aug-2022	0.525	500
19-Aug-2022	0.1756	500
18-Aug-2022	0.1783	500
17-Aug-2022	0.1778	500
16-Aug-2022	0.1783	500
15-Aug-2022	0.5291	500
12-Aug-2022	0.1705	500
11-Aug-2022	0.1727	500
10-Aug-2022	0.8818	500
05-Aug-2022	0.1761	500
04-Aug-2022	0.1747	500
03-Aug-2022	0.1761	500
02-Aug-2022	0.1764	500
01-Aug-2022	0.5255	500
29-Jul-2022	0.1763	500
28-Jul-2022	0.1774	500
27-Jul-2022	0.1771	500
26-Jul-2022	0.1771	500
25-Jul-2022	0.532	500
22-Jul-2022	0.1772	500
21-Jul-2022	0.1777	500
20-Jul-2022	0.177	500
19-Jul-2022	0.1936	500
18-Jul-2022	0.5618	500
15-Jul-2022	0.1853	500
14-Jul-2022	0.1855	500
13-Jul-2022	1.1324	500
07-Jul-2022	0.1923	500
06-Jul-2022	0.1838	500
05-Jul-2022	0.2025	500
04-Jul-2022	0.7407	500
30-Jun-2022	0.1938	500
29-Jun-2022	0.1932	500
28-Jun-2022	0.2033	500
27-Jun-2022	0.5756	500
24-Jun-2022	0.2063	500
23-Jun-2022	0.1919	500
22-Jun-2022	0.1938	500
21-Jun-2022	0.191	500
20-Jun-2022	0.5715	500
17-Jun-2022	0.1882	500
16-Jun-2022	0.1875	500
15-Jun-2022	0.1874	500
14-Jun-2022	0.1879	500
13-Jun-2022	0.5715	500
10-Jun-2022	0.1899	500
09-Jun-2022	0.1838	500
08-Jun-2022	0.1842	500
07-Jun-2022	0.183	500
06-Jun-2022	0.5519	500
03-Jun-2022	0.1847	500
02-Jun-2022	0.1812	500
01-Jun-2022	0.1793	500
31-May-2022	0.1798	500
30-May-2022	0.5405	500
27-May-2022	0.1802	500
26-May-2022	0.162	500
25-May-2022	0.1613	500
24-May-2022	0.1589	500
23-May-2022	0.4812	500
20-May-2022	0.1606	500
19-May-2022	0.1592	500
18-May-2022	0.1625	500
17-May-2022	0.1683	500
16-May-2022	0.4922	500
13-May-2022	0.1624	500
12-May-2022	0.1653	500
11-May-2022	0.158	500
10-May-2022	0.1575	500
09-May-2022	0.4625	500
06-May-2022	1.0727	500
29-Apr-2022	0.1568	500
28-Apr-2022	0.1565	500
27-Apr-2022	0.1565	500
26-Apr-2022	0.1563	500
25-Apr-2022	0.4971	500
22-Apr-2022	0.1594	500
21-Apr-2022	0.1592	500
20-Apr-2022	0.1594	500
19-Apr-2022	0.1593	500
18-Apr-2022	0.4733	500
15-Apr-2022	0.1572	500
14-Apr-2022	0.1802	500
13-Apr-2022	0.1372	500
12-Apr-2022	0.1357	500
11-Apr-2022	0.4108	500
08-Apr-2022	0.1585	500
07-Apr-2022	0.1368	500
06-Apr-2022	0.1348	500
05-Apr-2022	0.1367	500
04-Apr-2022	0.3994	500
01-Apr-2022	0.1352	500
31-Mar-2022	0.145	500
30-Mar-2022	0.1393	500
29-Mar-2022	0.1394	500
28-Mar-2022	0.4338	500
25-Mar-2022	0.1351	500
24-Mar-2022	0.2778	500
22-Mar-2022	0.1473	500
21-Mar-2022	0.4138	500
18-Mar-2022	0.138	500
17-Mar-2022	0.1375	500
16-Mar-2022	0.1374	500
15-Mar-2022	0.1319	500
14-Mar-2022	0.3957	500
11-Mar-2022	0.132	500
10-Mar-2022	0.1319	500
09-Mar-2022	0.1321	500
08-Mar-2022	0.1321	500
07-Mar-2022	0.3965	500
04-Mar-2022	0.1323	500
03-Mar-2022	0.1328	500
02-Mar-2022	0.1328	500
01-Mar-2022	0.1288	500
28-Feb-2022	0.3857	500
25-Feb-2022	0.1286	500
24-Feb-2022	0.1287	500
23-Feb-2022	0.1288	500
22-Feb-2022	0.1288	500
21-Feb-2022	0.3861	500
18-Feb-2022	0.129	500
17-Feb-2022	0.1288	500
16-Feb-2022	0.1287	500
15-Feb-2022	0.129	500
14-Feb-2022	0.3848	500
11-Feb-2022	0.1272	500
10-Feb-2022	0.1267	500
09-Feb-2022	0.1268	500
08-Feb-2022	0.1309	500
07-Feb-2022	0.3828	500
04-Feb-2022	0.1282	500
03-Feb-2022	0.1265	500
02-Feb-2022	0.1261	500
01-Feb-2022	0.1263	500
31-Jan-2022	0.3985	500
28-Jan-2022	0.1332	500
27-Jan-2022	0.1341	500
26-Jan-2022	0.1306	500
25-Jan-2022	0.131	500
24-Jan-2022	0.3936	500
21-Jan-2022	0.1318	500
20-Jan-2022	0.1315	500
19-Jan-2022	0.1311	500
18-Jan-2022	0.1311	500
17-Jan-2022	0.3938	500
14-Jan-2022	0.1312	500
13-Jan-2022	0.1312	500
12-Jan-2022	0.1314	500
11-Jan-2022	0.1315	500
10-Jan-2022	0.4056	500
07-Jan-2022	0.1424	500
06-Jan-2022	0.1317	500
05-Jan-2022	0.1318	500
04-Jan-2022	0.1318	500
03-Jan-2022	0.3957	500
31-Dec-2021	0.1414	500
30-Dec-2021	0.1336	500
29-Dec-2021	0.1339	500
28-Dec-2021	0.1357	500
27-Dec-2021	0.4024	500
24-Dec-2021	0.1323	500
23-Dec-2021	0.1328	500
22-Dec-2021	0.1367	500
21-Dec-2021	0.1368	500
20-Dec-2021	0.4141	500
17-Dec-2021	0.1339	500
16-Dec-2021	0.1306	500
15-Dec-2021	0.118	500
14-Dec-2021	0.1171	500
13-Dec-2021	0.3658	500
10-Dec-2021	0.1244	500
09-Dec-2021	0.1145	500
08-Dec-2021	0.1131	500
07-Dec-2021	0.111	500
06-Dec-2021	0.3333	500
03-Dec-2021	0.1112	500
02-Dec-2021	0.1102	500
01-Dec-2021	0.1099	500
30-Nov-2021	0.1095	500
29-Nov-2021	0.3218	500
26-Nov-2021	0.1241	500
25-Nov-2021	0.0953	500
24-Nov-2021	0.0951	500
23-Nov-2021	0.0951	500
22-Nov-2021	0.2853	500
19-Nov-2021	0.095	500
18-Nov-2021	0.0951	500
17-Nov-2021	0.095	500
16-Nov-2021	0.0951	500
15-Nov-2021	0.2854	500
12-Nov-2021	0.0951	500
11-Nov-2021	0.0951	500
10-Nov-2021	0.0951	500
09-Nov-2021	0.0951	500
08-Nov-2021	0.2854	500
05-Nov-2021	0.0951	500
04-Nov-2021	0.0952	500
03-Nov-2021	0.0945	500
02-Nov-2021	0.0945	500
01-Nov-2021	0.2836	500
29-Oct-2021	0.0945	500
28-Oct-2021	0.0945	500
27-Oct-2021	0.0945	500
26-Oct-2021	0.0945	500
25-Oct-2021	0.2836	500
22-Oct-2021	0.0945	500
21-Oct-2021	0.0945	500
20-Oct-2021	0.1882	500
18-Oct-2021	0.2815	500
15-Oct-2021	0.0941	500
14-Oct-2021	0.0955	500
13-Oct-2021	0.0945	500
12-Oct-2021	0.0945	500
11-Oct-2021	0.2835	500
08-Oct-2021	0.0945	500
07-Oct-2021	0.0937	500
06-Oct-2021	0.0938	500
05-Oct-2021	0.0938	500
04-Oct-2021	0.2712	500
01-Oct-2021	0.0904	500
30-Sep-2021	0.09	500
29-Sep-2021	0.0903	500
28-Sep-2021	0.0904	500
27-Sep-2021	0.2702	500
24-Sep-2021	0.0898	500
23-Sep-2021	0.0899	500
22-Sep-2021	0.0902	500
21-Sep-2021	0.0885	500
20-Sep-2021	0.2728	500
17-Sep-2021	0.0906	500
16-Sep-2021	0.0906	500
15-Sep-2021	0.0905	500
14-Sep-2021	0.0904	500
13-Sep-2021	0.2718	500
10-Sep-2021	0.0906	500
09-Sep-2021	0.0906	500
08-Sep-2021	0.0907	500
07-Sep-2021	0.0907	500
06-Sep-2021	0.2721	500
03-Sep-2021	0.0908	500
02-Sep-2021	0.0909	500
01-Sep-2021	0.0911	500
31-Aug-2021	0.0911	500
30-Aug-2021	0.2737	500
27-Aug-2021	0.0912	500
26-Aug-2021	0.0912	500
25-Aug-2021	0.0909	500
24-Aug-2021	0.0912	500
23-Aug-2021	0.2733	500
20-Aug-2021	0.2735	500
17-Aug-2021	0.0911	500
16-Aug-2021	0.2733	500
13-Aug-2021	0.3579	500
12-Aug-2021	0.0893	500
11-Aug-2021	0.0893	500
10-Aug-2021	0.0893	500
09-Aug-2021	0.2681	500
06-Aug-2021	0.0893	500
05-Aug-2021	0.0893	500
04-Aug-2021	0.0893	500
03-Aug-2021	0.0893	500
02-Aug-2021	0.2678	500
30-Jul-2021	0.0893	500
29-Jul-2021	0.0893	500
28-Jul-2021	0.0893	500
27-Jul-2021	0.0893	500
26-Jul-2021	0.2672	500
23-Jul-2021	0.3564	500
19-Jul-2021	0.2673	500
16-Jul-2021	0.089	500
15-Jul-2021	0.0895	500
14-Jul-2021	0.0896	500
13-Jul-2021	0.0898	500
12-Jul-2021	0.2691	500
09-Jul-2021	0.0892	500
08-Jul-2021	0.0882	500
07-Jul-2021	0.0883	500
06-Jul-2021	0.088	500
05-Jul-2021	0.4385	500
30-Jun-2021	0.0822	500
29-Jun-2021	0.0839	500
28-Jun-2021	0.2493	500
25-Jun-2021	0.084	500
24-Jun-2021	0.084	500
23-Jun-2021	0.0839	500
22-Jun-2021	0.0839	500
21-Jun-2021	0.2518	500
18-Jun-2021	0.084	500
17-Jun-2021	0.084	500
16-Jun-2021	0.0843	500
15-Jun-2021	0.0837	500
14-Jun-2021	0.2511	500
11-Jun-2021	0.0837	500
10-Jun-2021	0.0842	500
09-Jun-2021	0.0837	500
08-Jun-2021	0.0838	500
07-Jun-2021	0.2514	500
04-Jun-2021	0.0838	500
03-Jun-2021	0.0836	500
02-Jun-2021	0.0835	500
01-Jun-2021	0.084	500
31-May-2021	0.2523	500
28-May-2021	0.0835	500
27-May-2021	0.0836	500
26-May-2021	0.0839	500
25-May-2021	0.0838	500
24-May-2021	0.2492	500
21-May-2021	0.083	500
20-May-2021	0.0829	500
19-May-2021	0.0829	500
18-May-2021	0.0837	500
17-May-2021	0.8308	500
07-May-2021	0.0831	500
06-May-2021	0.0831	500
05-May-2021	0.0831	500
04-May-2021	0.0847	500
03-May-2021	0.2492	500
30-Apr-2021	0.0867	500
29-Apr-2021	0.0868	500
28-Apr-2021	0.0867	500
27-Apr-2021	0.0867	500
26-Apr-2021	0.26	500
23-Apr-2021	0.0868	500
22-Apr-2021	0.0867	500
21-Apr-2021	0.0867	500
20-Apr-2021	0.0867	500
19-Apr-2021	0.2604	500
16-Apr-2021	0.0868	500
15-Apr-2021	0.0869	500
14-Apr-2021	0.0868	500
13-Apr-2021	0.0866	500
12-Apr-2021	0.2599	500
09-Apr-2021	0.0867	500
08-Apr-2021	0.0867	500
07-Apr-2021	0.0867	500
06-Apr-2021	0.0874	500
05-Apr-2021	0.2624	500
02-Apr-2021	0.0872	500
01-Apr-2021	0.0871	500
31-Mar-2021	0.0875	500
30-Mar-2021	0.0872	500
29-Mar-2021	0.2615	500
26-Mar-2021	0.0872	500
25-Mar-2021	0.0872	500
24-Mar-2021	0.1745	500
22-Mar-2021	0.2578	500
19-Mar-2021	0.0937	500
18-Mar-2021	0.0872	500
17-Mar-2021	0.0873	500
16-Mar-2021	0.0872	500
15-Mar-2021	0.2493	500
12-Mar-2021	0.084	500
11-Mar-2021	0.0839	500
10-Mar-2021	0.0823	500
09-Mar-2021	0.0823	500
08-Mar-2021	0.2461	500
05-Mar-2021	0.0823	500
04-Mar-2021	0.0823	500
03-Mar-2021	0.0823	500
02-Mar-2021	0.0824	500
01-Mar-2021	0.247	500
26-Feb-2021	0.0824	500
25-Feb-2021	0.0824	500
24-Feb-2021	0.0824	500
23-Feb-2021	0.0825	500
22-Feb-2021	0.2465	500
19-Feb-2021	0.0841	500
18-Feb-2021	0.0823	500
17-Feb-2021	0.0823	500
16-Feb-2021	0.0838	500
15-Feb-2021	0.2499	500
12-Feb-2021	0.0826	500
11-Feb-2021	0.0826	500
10-Feb-2021	0.0826	500
09-Feb-2021	0.0826	500
08-Feb-2021	0.3309	500
04-Feb-2021	0.0827	500
03-Feb-2021	0.0824	500
02-Feb-2021	0.0827	500
01-Feb-2021	0.2479	500
29-Jan-2021	0.0823	500
28-Jan-2021	0.0823	500
27-Jan-2021	0.0823	500
26-Jan-2021	0.083	500
25-Jan-2021	0.2505	500
22-Jan-2021	0.0833	500
21-Jan-2021	0.0824	500
20-Jan-2021	0.0825	500
19-Jan-2021	0.0824	500
18-Jan-2021	0.2503	500
15-Jan-2021	0.0839	500
14-Jan-2021	0.0824	500
13-Jan-2021	0.084	500
12-Jan-2021	0.0852	500
11-Jan-2021	0.2456	500
08-Jan-2021	0.1669	500