Payout Date	Payout Per Unit	Ex Nav
01-Jul-2024	0.153	100
28-Jun-2024	0.0513	100
27-Jun-2024	0.0467	100
26-Jun-2024	0.0306	100
25-Jun-2024	0.0395	100
24-Jun-2024	0.1511	100
21-Jun-2024	0.0441	100
20-Jun-2024	0.2832	100
14-Jun-2024	0.0496	100
13-Jun-2024	0.0503	100
12-Jun-2024	0.0654	100
11-Jun-2024	0.055	100
10-Jun-2024	0.1542	100
07-Jun-2024	0.055	100
06-Jun-2024	0.055	100
05-Jun-2024	0.0548	100
04-Jun-2024	0.0549	100
03-Jun-2024	0.1054	100
01-Jun-2024	0.0537	100
31-May-2024	0.0523	100
30-May-2024	0.0522	100
29-May-2024	0.0494	100
28-May-2024	0.1598	100
25-May-2024	0.0498	100
24-May-2024	0.0608	100
23-May-2024	0.0521	100
22-May-2024	0.0529	100
21-May-2024	0.1565	100
18-May-2024	0.0532	100
17-May-2024	0.0549	100
16-May-2024	0.0486	100
15-May-2024	0.0549	100
14-May-2024	0.1547	100
11-May-2024	0.0484	100
10-May-2024	0.0508	100
09-May-2024	0.0521	100
08-May-2024	0.0537	100
07-May-2024	0.1593	100
04-May-2024	0.0484	100
03-May-2024	0.0562	100
02-May-2024	0.0537	100
01-May-2024	0.0523	100
30-Apr-2024	0.1595	100
27-Apr-2024	0.0534	100
26-Apr-2024	0.0526	100
25-Apr-2024	0.0526	100
24-Apr-2024	0.0536	100
23-Apr-2024	0.1596	100
20-Apr-2024	0.0505	100
19-Apr-2024	0.055	100
18-Apr-2024	0.047	100
17-Apr-2024	0.0537	100
16-Apr-2024	0.3065	100
10-Apr-2024	0.0525	100
09-Apr-2024	0.1709	100
06-Apr-2024	0.0494	100
05-Apr-2024	0.0686	100
04-Apr-2024	0.0504	100
03-Apr-2024	0.0468	100
02-Apr-2024	0.1458	100
30-Mar-2024	0.0384	100
29-Mar-2024	0.0548	100
28-Mar-2024	0.0591	100
27-Mar-2024	0.0494	100
26-Mar-2024	0.1593	100
23-Mar-2024	0.0548	100
22-Mar-2024	0.0536	100
21-Mar-2024	0.0548	100
20-Mar-2024	0.0548	100
19-Mar-2024	0.1595	100
16-Mar-2024	0.0548	100
15-Mar-2024	0.0576	100
14-Mar-2024	0.055	100
13-Mar-2024	0.0548	100
12-Mar-2024	0.1835	100
09-Mar-2024	0.0389	100
08-Mar-2024	0.0549	100
07-Mar-2024	0.0549	100
06-Mar-2024	0.055	100
05-Mar-2024	0.162	100
02-Mar-2024	0.053	100
01-Mar-2024	0.0498	100
29-Feb-2024	0.0384	100
28-Feb-2024	0.0494	100
27-Feb-2024	0.1295	100
24-Feb-2024	0.044	100
23-Feb-2024	0.0511	100
22-Feb-2024	0.0496	100
21-Feb-2024	0.0497	100
20-Feb-2024	0.1679	100
17-Feb-2024	0.0427	100
16-Feb-2024	0.0521	100
15-Feb-2024	0.0423	100
14-Feb-2024	0.0294	100
13-Feb-2024	0.1565	100
10-Feb-2024	0.105	100
08-Feb-2024	0.0551	100
07-Feb-2024	0.2073	100
03-Feb-2024	0.0535	100
02-Feb-2024	0.0521	100
01-Feb-2024	0.0521	100
31-Jan-2024	0.0521	100
30-Jan-2024	0.1567	100
27-Jan-2024	0.0488	100
26-Jan-2024	0.0521	100
25-Jan-2024	0.0548	100
24-Jan-2024	0.0488	100
23-Jan-2024	0.1617	100
20-Jan-2024	0.0392	100
19-Jan-2024	0.0284	100
18-Jan-2024	0.0548	100
17-Jan-2024	0.0546	100
16-Jan-2024	0.1646	100
13-Jan-2024	0.055	100
12-Jan-2024	0.0526	100
11-Jan-2024	0.0551	100
10-Jan-2024	0.0548	100
09-Jan-2024	0.1636	100
06-Jan-2024	0.0548	100
05-Jan-2024	0.0439	100
04-Jan-2024	0.0548	100
03-Jan-2024	0.0548	100
02-Jan-2024	0.1384	100
30-Dec-2023	0.0277	100
29-Dec-2023	0.05	100
28-Dec-2023	0.0228	100
27-Dec-2023	0.2111	100
23-Dec-2023	0.0535	100
22-Dec-2023	0.054	100
21-Dec-2023	0.0521	100
20-Dec-2023	0.0548	100
19-Dec-2023	0.1646	100
16-Dec-2023	0.0548	100
15-Dec-2023	0.0549	100
14-Dec-2023	0.0494	100
13-Dec-2023	0.0411	100
12-Dec-2023	0.157	100
09-Dec-2023	0.0544	100
08-Dec-2023	0.0333	100
07-Dec-2023	0.0439	100
06-Dec-2023	0.0494	100
05-Dec-2023	0.1646	100
02-Dec-2023	0.0439	100
01-Dec-2023	0.0524	100
30-Nov-2023	0.0565	100
29-Nov-2023	0.0557	100
28-Nov-2023	0.1659	100
25-Nov-2023	0.0558	100
24-Nov-2023	0.0562	100
23-Nov-2023	0.0559	100
22-Nov-2023	0.0563	100
21-Nov-2023	0.1679	100
18-Nov-2023	0.0562	100
17-Nov-2023	0.0587	100
16-Nov-2023	0.0567	100
15-Nov-2023	0.0562	100
14-Nov-2023	0.168	100
11-Nov-2023	0.112	100
09-Nov-2023	0.0567	100
08-Nov-2023	0.0567	100
07-Nov-2023	0.1718	100
04-Nov-2023	0.0569	100
03-Nov-2023	0.0562	100
02-Nov-2023	0.0548	100
01-Nov-2023	0.0557	100
31-Oct-2023	0.166	100
28-Oct-2023	0.0589	100
27-Oct-2023	0.0685	100
26-Oct-2023	0.0565	100
25-Oct-2023	0.0567	100
24-Oct-2023	0.168	100
21-Oct-2023	0.0576	100
20-Oct-2023	0.0567	100
19-Oct-2023	0.0562	100
18-Oct-2023	0.0563	100
17-Oct-2023	0.1687	100
14-Oct-2023	0.0554	100
13-Oct-2023	0.0562	100
12-Oct-2023	0.0587	100
11-Oct-2023	0.0564	100
10-Oct-2023	0.1694	100
07-Oct-2023	0.0576	100
06-Oct-2023	0.0576	100
05-Oct-2023	0.0569	100
04-Oct-2023	0.0569	100
03-Oct-2023	0.0576	100
02-Oct-2023	0.1728	100
29-Sep-2023	0.0577	100
28-Sep-2023	0.0576	100
27-Sep-2023	0.0576	100
26-Sep-2023	0.1728	100
23-Sep-2023	0.0576	100
22-Sep-2023	0.0576	100
21-Sep-2023	0.0849	100
20-Sep-2023	0.0576	100
19-Sep-2023	0.1712	100
16-Sep-2023	0.0562	100
15-Sep-2023	0.0561	100
14-Sep-2023	0.0568	100
13-Sep-2023	0.0559	100
12-Sep-2023	0.1666	100
09-Sep-2023	0.0548	100
08-Sep-2023	0.0548	100
07-Sep-2023	0.0548	100
06-Sep-2023	0.0548	100
05-Sep-2023	0.1646	100
02-Sep-2023	0.0535	100
01-Sep-2023	0.0548	100
31-Aug-2023	0.0548	100
30-Aug-2023	0.0537	100
29-Aug-2023	0.054	100
28-Aug-2023	0.1603	100
25-Aug-2023	0.054	100
24-Aug-2023	0.054	100
23-Aug-2023	0.054	100
22-Aug-2023	0.054	100
21-Aug-2023	0.1612	100
18-Aug-2023	0.0538	100
17-Aug-2023	0.0543	100
16-Aug-2023	0.0541	100
15-Aug-2023	0.2146	100
11-Aug-2023	0.054	100
10-Aug-2023	0.0576	100
09-Aug-2023	0.0535	100
08-Aug-2023	0.0535	100
07-Aug-2023	0.1602	100
04-Aug-2023	0.0541	100
03-Aug-2023	0.0541	100
02-Aug-2023	0.0541	100
01-Aug-2023	0.0514	100
31-Jul-2023	0.222	100
27-Jul-2023	0.0534	100
26-Jul-2023	0.0538	100
25-Jul-2023	0.0544	100
24-Jul-2023	0.1673	100
21-Jul-2023	0.0535	100
20-Jul-2023	0.0535	100
19-Jul-2023	0.0535	100
18-Jul-2023	0.054	100
17-Jul-2023	0.1618	100
14-Jul-2023	0.054	100
13-Jul-2023	0.0537	100
12-Jul-2023	0.0538	100
11-Jul-2023	0.0567	100
10-Jul-2023	0.1616	100
07-Jul-2023	0.0541	100
06-Jul-2023	0.0542	100
05-Jul-2023	0.055	100
04-Jul-2023	0.1648	100
01-Jul-2023	0.22	100
27-Jun-2023	0.0514	100
26-Jun-2023	0.1573	100
23-Jun-2023	0.0521	100
22-Jun-2023	0.0521	100
21-Jun-2023	0.0521	100
20-Jun-2023	0.0521	100
19-Jun-2023	0.1489	100
16-Jun-2023	0.0513	100
15-Jun-2023	0.0513	100
14-Jun-2023	0.0513	100
13-Jun-2023	0.0513	100
12-Jun-2023	0.1503	100
09-Jun-2023	0.0513	100
08-Jun-2023	0.0513	100
07-Jun-2023	0.0513	100
06-Jun-2023	0.0513	100
05-Jun-2023	0.1565	100
02-Jun-2023	0.0519	100
01-Jun-2023	0.0505	100
31-May-2023	0.0507	100
30-May-2023	0.0504	100
29-May-2023	0.148	100
26-May-2023	0.0501	100
25-May-2023	0.05	100
24-May-2023	0.05	100
23-May-2023	0.05	100
22-May-2023	0.1501	100
19-May-2023	0.05	100
18-May-2023	0.0501	100
17-May-2023	0.05	100
16-May-2023	0.05	100
15-May-2023	0.1468	100
12-May-2023	0.05	100
11-May-2023	0.0494	100
10-May-2023	0.0494	100
09-May-2023	0.0495	100
08-May-2023	0.1485	100
05-May-2023	0.0494	100
04-May-2023	0.0494	100
03-May-2023	0.0495	100
02-May-2023	0.051	100
01-May-2023	0.1438	100
28-Apr-2023	0.0481	100
27-Apr-2023	0.0494	100
26-Apr-2023	0.2912	100
20-Apr-2023	0.0494	100
19-Apr-2023	0.0494	100
18-Apr-2023	0.0494	100
17-Apr-2023	0.1464	100
13-Apr-2023	0.05	100
12-Apr-2023	0.0494	100
11-Apr-2023	0.0494	100
07-Apr-2023	0.049	100
06-Apr-2023	0.0466	100
05-Apr-2023	0.0467	100
04-Apr-2023	0.0466	100
03-Apr-2023	0.0933	100
31-Mar-2023	0.0467	100
30-Mar-2023	0.047	100
29-Mar-2023	0.047	100
28-Mar-2023	0.0469	100
27-Mar-2023	0.235	100
22-Mar-2023	0.0468	100
21-Mar-2023	0.0467	100
20-Mar-2023	0.1345	100
17-Mar-2023	0.046	100
16-Mar-2023	0.0453	100
15-Mar-2023	0.0452	100
14-Mar-2023	0.0453	100
13-Mar-2023	0.1304	100
10-Mar-2023	0.0439	100
09-Mar-2023	0.0439	100
08-Mar-2023	0.044	100
07-Mar-2023	0.0418	100
06-Mar-2023	0.1223	100
03-Mar-2023	0.0417	100
02-Mar-2023	0.0418	100
01-Mar-2023	0.0412	100
28-Feb-2023	0.0411	100
27-Feb-2023	0.1176	100
24-Feb-2023	0.0411	100
23-Feb-2023	0.0412	100
22-Feb-2023	0.0404	100
21-Feb-2023	0.0405	100
20-Feb-2023	0.1149	100
17-Feb-2023	0.0398	100
16-Feb-2023	0.0398	100
15-Feb-2023	0.0397	100
14-Feb-2023	0.0399	100
13-Feb-2023	0.1197	100
10-Feb-2023	0.0403	100
09-Feb-2023	0.0403	100
08-Feb-2023	0.0403	100
07-Feb-2023	0.0403	100
06-Feb-2023	0.1235	100
03-Feb-2023	0.0409	100
02-Feb-2023	0.0397	100
01-Feb-2023	0.0381	100
31-Jan-2023	0.0381	100
30-Jan-2023	0.1148	100
27-Jan-2023	0.0384	100
26-Jan-2023	0.0384	100
25-Jan-2023	0.0384	100
24-Jan-2023	0.0385	100
23-Jan-2023	0.115	100
20-Jan-2023	0.0384	100
19-Jan-2023	0.0385	100
18-Jan-2023	0.0384	100
17-Jan-2023	0.0384	100
16-Jan-2023	0.1166	100
13-Jan-2023	0.0385	100
12-Jan-2023	0.0384	100
11-Jan-2023	0.0385	100
10-Jan-2023	0.0384	100
09-Jan-2023	0.1129	100
06-Jan-2023	0.0404	100
05-Jan-2023	0.0378	100
04-Jan-2023	0.0377	100
03-Jan-2023	0.0755	100
01-Jan-2023	0.0784	100
30-Dec-2022	0.0398	100
29-Dec-2022	0.0415	100
28-Dec-2022	0.0412	100
27-Dec-2022	0.0412	100
26-Dec-2022	0.1229	100
23-Dec-2022	0.0412	100
22-Dec-2022	0.0412	100
21-Dec-2022	0.0412	100
20-Dec-2022	0.0412	100
19-Dec-2022	0.1235	100
16-Dec-2022	0.0412	100
15-Dec-2022	0.0412	100
14-Dec-2022	0.0413	100
13-Dec-2022	0.0411	100
12-Dec-2022	0.1215	100
09-Dec-2022	0.0414	100
08-Dec-2022	0.0413	100
07-Dec-2022	0.0413	100
06-Dec-2022	0.0412	100
05-Dec-2022	0.1217	100
02-Dec-2022	0.0403	100
01-Dec-2022	0.039	100
30-Nov-2022	0.0389	100
29-Nov-2022	0.0391	100
28-Nov-2022	0.1166	100
25-Nov-2022	0.0389	100
24-Nov-2022	0.0404	100
23-Nov-2022	0.039	100
22-Nov-2022	0.039	100
21-Nov-2022	0.1167	100
18-Nov-2022	0.039	100
17-Nov-2022	0.0391	100
16-Nov-2022	0.039	100
15-Nov-2022	0.0392	100
14-Nov-2022	0.1169	100
11-Nov-2022	0.0392	100
10-Nov-2022	0.0781	100
08-Nov-2022	0.039	100
07-Nov-2022	0.1171	100
04-Nov-2022	0.0391	100
03-Nov-2022	0.0391	100
02-Nov-2022	0.0391	100
01-Nov-2022	0.039	100
31-Oct-2022	0.1171	100
28-Oct-2022	0.0391	100
27-Oct-2022	0.0391	100
26-Oct-2022	0.0392	100
25-Oct-2022	0.0392	100
24-Oct-2022	0.1105	100
21-Oct-2022	0.0384	100
20-Oct-2022	0.0383	100
19-Oct-2022	0.0377	100
18-Oct-2022	0.0377	100
17-Oct-2022	0.1096	100
14-Oct-2022	0.0383	100
13-Oct-2022	0.0381	100
12-Oct-2022	0.038	100
11-Oct-2022	0.038	100
10-Oct-2022	0.1117	100
07-Oct-2022	0.0382	100
06-Oct-2022	0.0384	100
05-Oct-2022	0.0378	100
04-Oct-2022	0.0384	100
03-Oct-2022	0.0774	100
01-Oct-2022	0.0384	100
30-Sep-2022	0.0398	100
29-Sep-2022	0.0412	100
28-Sep-2022	0.0413	100
27-Sep-2022	0.042	100
26-Sep-2022	0.1262	100
23-Sep-2022	0.0421	100
22-Sep-2022	0.0417	100
21-Sep-2022	0.0418	100
20-Sep-2022	0.0415	100
19-Sep-2022	0.1155	100
16-Sep-2022	0.0415	100
15-Sep-2022	0.0414	100
14-Sep-2022	0.0414	100
13-Sep-2022	0.0419	100
12-Sep-2022	0.1187	100
09-Sep-2022	0.0392	100
08-Sep-2022	0.0394	100
07-Sep-2022	0.0393	100
06-Sep-2022	0.0395	100
05-Sep-2022	0.1162	100
02-Sep-2022	0.0391	100
01-Sep-2022	0.039	100
31-Aug-2022	0.0391	100
30-Aug-2022	0.0391	100
29-Aug-2022	0.095	100
26-Aug-2022	0.0391	100
25-Aug-2022	0.0392	100
24-Aug-2022	0.0384	100
23-Aug-2022	0.0358	100
22-Aug-2022	0.1083	100
19-Aug-2022	0.0373	100
18-Aug-2022	0.0378	100
17-Aug-2022	0.0371	100
16-Aug-2022	0.0378	100
15-Aug-2022	0.11	100
12-Aug-2022	0.0384	100
11-Aug-2022	0.0384	100
10-Aug-2022	0.191	100
05-Aug-2022	0.0384	100
04-Aug-2022	0.0384	100
03-Aug-2022	0.0377	100
02-Aug-2022	0.0377	100
01-Aug-2022	0.1016	100
29-Jul-2022	0.0357	100
28-Jul-2022	0.0363	100
27-Jul-2022	0.0371	100
26-Jul-2022	0.0363	100
25-Jul-2022	0.1065	100
22-Jul-2022	0.0376	100
21-Jul-2022	0.0377	100
20-Jul-2022	0.0377	100
19-Jul-2022	0.0375	100
18-Jul-2022	0.1127	100
15-Jul-2022	0.0379	100
14-Jul-2022	0.0395	100
13-Jul-2022	0.2378	100
07-Jul-2022	0.0399	100
06-Jul-2022	0.0411	100
05-Jul-2022	0.0413	100
04-Jul-2022	0.1234	100
01-Jul-2022	0.0412	100
30-Jun-2022	0.0412	100
29-Jun-2022	0.0412	100
28-Jun-2022	0.041	100
27-Jun-2022	0.1222	100
24-Jun-2022	0.0411	100
23-Jun-2022	0.0412	100
22-Jun-2022	0.0412	100
21-Jun-2022	0.0411	100
20-Jun-2022	0.1235	100
17-Jun-2022	0.0412	100
16-Jun-2022	0.0413	100
15-Jun-2022	0.0411	100
14-Jun-2022	0.0406	100
13-Jun-2022	0.1188	100
10-Jun-2022	0.0392	100
09-Jun-2022	0.0384	100
08-Jun-2022	0.0377	100
07-Jun-2022	0.0385	100
06-Jun-2022	0.1127	100
03-Jun-2022	0.0383	100
02-Jun-2022	0.0368	100
01-Jun-2022	0.0373	100
31-May-2022	0.0372	100
30-May-2022	0.111	100
27-May-2022	0.0344	100
26-May-2022	0.0344	100
25-May-2022	0.0344	100
24-May-2022	0.0344	100
23-May-2022	0.1032	100
20-May-2022	0.0345	100
19-May-2022	0.0343	100
18-May-2022	0.0344	100
17-May-2022	0.0339	100
16-May-2022	0.0954	100
13-May-2022	0.033	100
12-May-2022	0.0334	100
11-May-2022	0.0329	100
10-May-2022	0.0329	100
09-May-2022	0.0945	100
06-May-2022	0.1577	100
01-May-2022	0.023	100
30-Apr-2022	0.0302	100
29-Apr-2022	0.032	100
28-Apr-2022	0.0319	100
27-Apr-2022	0.0318	100
26-Apr-2022	0.0317	100
25-Apr-2022	0.0592	100
23-Apr-2022	0.0317	100
22-Apr-2022	0.0317	100
21-Apr-2022	0.0318	100
20-Apr-2022	0.0318	100
19-Apr-2022	0.0311	100
18-Apr-2022	0.0586	100
16-Apr-2022	0.0311	100
15-Apr-2022	0.0311	100
14-Apr-2022	0.0311	100
13-Apr-2022	0.0309	100
12-Apr-2022	0.0288	100
11-Apr-2022	0.0865	100
08-Apr-2022	0.0289	100
07-Apr-2022	0.0295	100
06-Apr-2022	0.0289	100
05-Apr-2022	0.099	100
01-Apr-2022	0.0275	100
31-Mar-2022	0.029	100
30-Mar-2022	0.0291	100
29-Mar-2022	0.029	100
28-Mar-2022	0.0839	100
25-Mar-2022	0.0289	100
24-Mar-2022	0.0564	100
22-Mar-2022	0.029	100
21-Mar-2022	0.0839	100
18-Mar-2022	0.029	100
17-Mar-2022	0.0288	100
16-Mar-2022	0.0269	100
15-Mar-2022	0.027	100
14-Mar-2022	0.0803	100
11-Mar-2022	0.0267	100
10-Mar-2022	0.0268	100
09-Mar-2022	0.0268	100
08-Mar-2022	0.0263	100
07-Mar-2022	0.0792	100
04-Mar-2022	0.0261	100
03-Mar-2022	0.0267	100
02-Mar-2022	0.0261	100
01-Mar-2022	0.0261	100
28-Feb-2022	0.0782	100
25-Feb-2022	0.026	100
24-Feb-2022	0.0261	100
23-Feb-2022	0.0261	100
22-Feb-2022	0.026	100
21-Feb-2022	0.0784	100
18-Feb-2022	0.026	100
17-Feb-2022	0.0264	100
16-Feb-2022	0.026	100
15-Feb-2022	0.026	100
14-Feb-2022	0.0782	100
11-Feb-2022	0.0261	100
10-Feb-2022	0.026	100
09-Feb-2022	0.0259	100
08-Feb-2022	0.026	100
07-Feb-2022	0.0783	100
04-Feb-2022	0.0247	100
03-Feb-2022	0.0261	100
02-Feb-2022	0.0247	100
01-Feb-2022	0.026	100
31-Jan-2022	0.0732	100
28-Jan-2022	0.0265	100
27-Jan-2022	0.0266	100
26-Jan-2022	0.0265	100
25-Jan-2022	0.0266	100
24-Jan-2022	0.0791	100
21-Jan-2022	0.0266	100
20-Jan-2022	0.0267	100
19-Jan-2022	0.0271	100
18-Jan-2022	0.0271	100
17-Jan-2022	0.0805	100
14-Jan-2022	0.027	100
13-Jan-2022	0.0271	100
12-Jan-2022	0.0267	100
11-Jan-2022	0.0267	100
10-Jan-2022	0.091	100
07-Jan-2022	0.0257	100
06-Jan-2022	0.0195	100
05-Jan-2022	0.0272	100
04-Jan-2022	0.0814	100
01-Jan-2022	0.0258	100
31-Dec-2021	0.0211	100
30-Dec-2021	0.0258	100
29-Dec-2021	0.0272	100
28-Dec-2021	0.0269	100
27-Dec-2021	0.0784	100
24-Dec-2021	0.0277	100
23-Dec-2021	0.0276	100
22-Dec-2021	0.0276	100
21-Dec-2021	0.0277	100